Inchidere cont 4411, 4418 in cazul lichidarii societatii

O firma care urmeaza a fi lichidata saptamana viitoare si apoi radiata, are pe fisa de platitor ANAF (si in contabilitate) doua sume pe plus, una la impozit micro, una la impozit pe profit. Firma este cu toate obligatiile fiscale la zi, pentru impozit micro pentru ca suma provine din bonificatia acordata la dec 2025, s-a depus cerere de compensare a impozitului micro cu taxele aferente lunii ianuarie si pentru ca nu s-a primit raspuns. Am preferat sa platim la timp, s-au achitat deja si obligatiile fiscale pe februarie, pe martie nu vor fi taxe deloc de achitat, deci de compensat nu se mai pune problema deja. Pentru impozit profit s-a depus prin SPV cerere de restituire, dar nu s-a primit inca niciun raspuns (stim ca au 45 zile termen). Pentru ca nu mai are de achitat nimic catre stat si se doreste radierea cat mai rapida a societatii, firma doreste sa inchida aceste solduri in contabilitate pentru a putea inchide si contul bancar si a depune bilant de radiere pe 0 si cererea de radiere la RECOM.

Care este procedura? Cum inchidem aceste solduri la 4411 si 4418? Nu putem sa asteptam sa primim banii inapoi si nu sunt nici sume asa mari.