Operatiuni de trezorerie - pagina 11
Sep142016
Cont de garantie bancara
de
Costin A. Istrate
14 Sep 2016
Intrebare: In 27.07.2016, o angajata careia i s-a desfacut contractul de munca (cu data de 28.07.2016) si-a retras din contul de garantie bancara, suma aferenta garantiei depusa la inceputul activitatii. Eu am inregistrat in contabilitate aceasta operatiune din extrasul bancar conform notei contabile 4281=5121. Problema este ca in balanta nu mai figureaza sold la acest cont, dar in fisa debitori-creditori ...
Sep022016
Livrare bunuri direct catre clientul final. Incasarea sumelor prin curier. Circuit documente si inregistari contabile
de
Constanta Popa
02 Sep 2016
Intrebare: Ma intereseaza care ar trebui sa fie circuitul documentelor si monografia contabila in urmatoarea situatie: firma A factureaza firmei B produse pe care, la solicitarea firmei B, le livreaza direct catre persoane fizice, cliente ale firmei B, incasand prin intermediul curierului contravaloarea facturii pe care B o emite clientului final. Curierul depune banii fie in contul bancar al firmei A, fie ...
Aug312016
Intocmire dispozitie de incasare
de
Olga Crevelescu
31 Aug 2016
Intrebare: Angajatul de la resurse umane a calculat gresit ultimul salariu (cf ultimului concediului medical) al unei angajate decedate (in luna iulie), de aceasta suma beneficiind fiica acesteia. Problema este ca si angajatul de la resurse umane a fost disponibilizat intre timp. Acesta, inainte de a fi disponibilizat, a achitat "din buzunar" contravaloarea sumei necuvenite in numerar, iar eu am emis ...
Aug042016
Restituire imprumuturi administrator. Plafon plati in numerar
de
Constanta Popa
04 Aug 2016
Intrebare: Inainte de plafonarea la 10.000 lei a platilor incasarilor catre persoane fizice, in baza unor contracte de imprumut intre firma si administrator, am incasat in casieria firmei sume in numerar, sub plafonul de la acea vreme (15.000 Euro).
Daca acum restitui aceste imprumuturi si fac pentru un contract de 40.000 lei 4 plati de 10.000 lei, acestea vor fi considerate plati fractionate? Ar trebui sa ...
Aug032016
Plati arenda catre persoane fizice. Plafon plati in numerar
de
Constanta Popa
03 Aug 2016
Intrebare: Societatea noastra achita cu numerar, fie cu dispozitie de plata de casierie fie prin mandat postal, cv arenda pentru teren agricol, unui numar de aproximativ 300 persoane fizice de pana in 10000 lei/persoana (nici un arendator nu are de primit peste 10000 lei).
Intrebare : Exista plafon de numerar zilnic pentru plata arendatorilor persoane fizice? Astept lamuriri atat pentru plata cu dispozitie ...
Iul082016
Utilizarea caselor de marcat in cazul lucrarilor de instalatii
de
Olga Crevelescu
08 Iul 2016
Intrebare: Pentru un SRL care are ca obiect de activitate "LUCRARI DE INSTALATII SANITARE, DE INCALZIRE SI DE AER CONDITIONAT" serviciile prestate se adreseaza preponderent persoanelor fizice lucrarile efectuandu-se la domiciliul acestora. Este obligatorie utilizarea casei de marcat pentru incasarea contravalorii serviciilor efectuate?
Mai102016
Cumul functie casier-contabil
de
Irina Dumitrescu
10 Mai 2016
Intrebare: Contabilul poate indeplini si functia de casier in aceeasi societate?
Mai062016
Aport patron fara contract de creditare
de
Costin A. Istrate
06 Mai 2016
Intrebare: Un administrator unic a adus de la infiintarea societatii din 2005 si pana la zi aport patron 350000 fara contracte de creditare. In viitor, administratorul doreste sa isi ridice o parte din suma adusa aport patron. Cum se poate ridica aportul patron daca nu au fost intocmite contracte de creditare?
Apr292016
Operatiuni de trezorerie
de
Elena Garofil
29 Apr 2016
Intrebare: O microintreprindere, cu obiect de activitate comert cu amanuntul si platitoare de TVA, incaseaza de la persoane fizice facturi de utilitati in contul societatii Pay Point. Din greseala, la depunerea baniilor pentru utilitati in contul Pay Point, functionarul de la banca a trecut sumele prin contul bancar curent al societatii. Problema este cum sa inregistram aceste sume deoarece ele nu sunt ...
Apr182016
Livrare marfa la mai multe puncte de lucru ale clientului. Plafon incasari in numerar
de
Constanta Popa
18 Apr 2016
Intrebare: Livrez marfa la Carrefour, la mai multe puncte de lucru. Masinile pleaca in aceeasi zi, punctele de lucru ale Carrefour sunt si in judete diferite. Pot incasa in numerar, pana in 5000 lei, de la mai multe puncte de lucru, in aceeasi zi?
Apr142016
Plati in numerar pentru achizitii de la persoane fizice. Plafon maxim pentru ridicarile din banca
de
Constanta Popa
14 Apr 2016
Intrebare: Potrivit prevederilor art.4, alin.(4) din Legea nr. 70/2015, plafonul zilnic de plati reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri (in speta - achizitii lapte de la persoane fizice), catre o persoana fizica este de 10.000 lei, intelegandu-se ca se pot efectua zilnic n plati, fiecare dintre aceste in limita de pana la 10.000 lei, catre fiecare persoana fizica.
Prin art.11 din acelasi ...
Mar092016
Justificare avans acordat. Achizitie bunuri
de
Costin A. Istrate
09 Mar 2016
Intrebare: As dori sa stiu cum putem proceda din punct de vedere legal in urmatoare situatie:
- Noi ridicam din banca suma de 100.000 lei, spre exemplu, pentru achizitii animale vii de la persoane fizice. Platim cash fiecaruia maxim 10.000 lei, pe baza documentelor justificative, respectiv certificat comercializare si dispozitie de plata.
Intrebarea este ce document de justificare pot intocmi in momentul ...
Feb292016
Repartizare dividende din anii precedenti. Plafon numerar
de
Elena Garofil
29 Feb 2016
Intrebare: Referitor la legea privind intarirea disciplinei financiare de anul trecut: Art.16 alin. 2 - "prevederile cap. I nu se aplica contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi", este vorba despre dividende nete aferente anilor 2013-2014, deci impozitate dar neridicate in sume mai mari de 100.000 lei. De la BRD, unde avem cont, ni s-a zis ca putem ridica numerar pentru dividende ...
Dec112015
Mentinerea obligatiei de emitere a bonului fiscal pentru plata cu cardul
de
Justinian Cucu
11 Dec 2015
Intrebare: Un cabinet medical (persoana juridica), care cumpara marfuri din magazinul en-detail si plateste cu cardul bancar, mai emite bon fiscal la casa de marcat?
