Operatiuni de trezorerie - pagina 12
Dec112015
Incasare eronata de la un client non UE. Restituirea sumei prin banca
de
Constanta Popa
11 Dec 2015
Intrebare: Societatea a incasat, in mod eronat, de la un client non UE, o factura emisa de catre o alta societate din cadrul aceluiasi grup. Pentru a restitui suma prin banca catre societatea indreptatita sa incaseze, este necesar un document anume?
Nov172015
Puncte de lucru, locul de pastrare a rapoartelor Z
de
Elena Garofil
17 Nov 2015
Intrebare: Societatea emite rapoarte Z de la casele de marcat la fiecare punct de lucru din tara. Toate documentele financiar-contabile se pastreaza si se arhiveaza la adresa sediului social, unde se afla societatea mama. Suntem obligati sa pastram rapoartele Z in original la punctele de lucru sau putem sa le pastram la sediul social?
Nov122015
Rapoarte casa de marcat, regulamentul de ordine interioara
de
Elena Garofil
12 Nov 2015
Intrebare: Care sunt jurnalele obligatorii ce trebuie scoase zilinic/lunar de la casa de marcat? Societatea este obligata sa utilizeze Regulament de Ordine Interioara privind utilizarea caselor de marcat?
Oct292015
Obligatia de a emite bon de la casa de marcat
de
Costin A. Istrate
29 Oct 2015
Intrebare: Societatea incaseaza serviciile prestate prin emitere bon fiscal sau emitere chitanta aparat POS. Pentru fiecare incasare se emite factura. Daca incasarea se face cu aparatul POS, iar societatea emite factura pentru incasarea respectiva, exista obligatia de a emite si bon de la casa de marcat?
Oct162015
Contract de inchiriere, plafon plati in numerar
de
Elena Garofil
16 Oct 2015
Intrebare: Intre asociatul unic si societate exista un contract de inchiriere a spatiului detinut de asociatul unic, ca proprietar, si societate, ca si chirias (utilizatorul spatiului in scopul desfasurarii activitatii). Contractul a fost inregistrat la Administratia Financiara, pe o perioada de doi ani. Fiind vorba de un contract de inchiriere, societatea poate achita catre proprietarul spatiului ...
Sep282015
Imprumut asociat. Document restituire, raportare, limite restituire
de
Elena Garofil
28 Sep 2015
Intrebare: Imprumutul unui asociat catre un srl (sold cont 455) depaseste 250 000 lei (suma a fost constituita si din numerar - casa, dar in majoritate prin banca, pentru achizitia de mijloace fixe, obiecte inventar, etc. necesare la inceputul afacerii). Ce documente justificative trebuie intocmite, ce limite exista si daca trebuie cumva raportate si care ar fi modalitatea corecta si legala de restituire a ...
Sep232015
Imprumut salariati
de
Irina Coma
23 Sep 2015
Intrebare: O firma cu asociat unic, care este si salariat pentru a-si mentine angajatii, acorda in functie de problemele aparute diferite sume pe baza unui contract de imprumut fara dobanda in baza caruia se retin rate lunare pana la stingerea debitului. Mentionez ca s-au depus la ONRC documentele in vedeara adaugarii codului CAEN 6492 si ne-a fost refuzat. Va rog sa ne spuneti cum am putea legal sa ...
Sep102015
Sume in numerar puse la dispozitia personalului
de
Costin A. Istrate
10 Sep 2015
Intrebare: Suntem o firma de transport international. Pentru a ne simplifica munca si a tine o evidenta mai stricta a deconturilor, am dori sa delegam o persoana care sa ridice banii de la casierie si sa ii distribuie mai departe soferilor care pleaca in cursa. Problema apare in cazul in care persoana respectiva va ridica de la casierie sume mai mari de 10.000 lei sau euro, in echivalent mai mare decat ...
Aug242015
Contracte de creditare distincte cu o persoana fizica. Posibilitatea incasarii in numerar
de
Otilia Roman
24 Aug 2015
Intrebare: Societatea primeste de la asociat 10.000 lei numerar pe 01.08.2015, in baza unui contractului de creditare nr.1, iar in data de 05.08.2015 se incaseaza, tot in numerar, de la acelasi asociat, suma de 2.000 lei, in baza contractului de creditare nr. 2. Operatiunile de mai sus sunt considerate fragmentate si se considera o incalcare a Legii 70/2015? Care sunt sanctiunile in acest caz?
Iul282015
Plati cu carduri bancare. Inregistrari contabile
de
Irina Dumitrescu
28 Iul 2015
Intrebare: La ce se refera prevederea de la pct. 302, alin. (3) din Ordinul 1802 din 2014, privind faptul ca sumele acordate personalului prin sistemul de carduri, cu titlu de avansuri spre decontare se inregistreaza in 542 analitic distinct? E valabil la momentul cand se face transferul din contul curent al societatii in contul de card? Sau la momentul utilizarii sumelor de catre salariat pentru plata ...
Iun122015
Restituire numerar catre asociati
de
Justinian Cucu
12 Iun 2015
Intrebare: Poate o persoana juridica cu 3 asociati sa faca plati catre acestia in suma de 10.000 leipersoana in aceeasi zi?
Iun122015
Plati in numerar. Fragmentare
de
Elena Garofil
12 Iun 2015
Intrebare: Asociatul unic are imprumutat la societate pe baza de contract suma de 18.000 lei. Poate retrage numai 10.000 lei cat este plafonul de plata pentru persoane fizice, sau va fi considerata o fractionare a contractului si aceasta operatiune este pasibila de amenda?
Iun022015
Transfer intre casieriile proprii. Neplafonarea transferurilor
de
Constanta Popa
02 Iun 2015
Intrebare: In cazul in care o societate are mai multe casierii, transferurile dintre acestea sunt plafonate?
Mai262015
Incasari in numele clientului
de
Irina Coma
26 Mai 2015
Intrebare: Societatea incaseaza sume de bani in numele unei companii aeriene (taxe de bagaj). Chitanta emisa pentru incasarea acestor bani este a companiei aeriene. Societatea care incaseaza suma de bani in baza chitantei companiei aeriene se poate inregistra in contabilitatea ei cu aceste documente justificative?
