Obligatiile clientului fata de banca privind transmiterea documentelor solicitate conform Legii 129 2019

Va rog sa imi spuneti ce trebuie sa fac in urmatoarea speta:



Am primit solicitare din partea unei banci (BCR), la care avem cont bancar deschis de mai multi ani, prin care ni se solicita urmatoarele documente:

Care este relatia comerciala dintre societatea noastra si anumiti clienti sau furnizori care au fost mentionati printr-un printscreen din extras din anumite zile ale lunii in curs,

- Fise de cont cu clientii, ultima balanta, fisele de cont 401/411, actualizate pentru ultimele 3 luni;

- Documente pentru retragerile de numerar si explicatii privind destinatia finala;

- Documentele justificative aferente operatiunilor selectate.

Va rog sa imi spuneti ce ar trebui sa fac in aceasta situatie, sa le transmit documentele?

Am transmis email sa mi se dea o adresa oficiala semnata de Directorul bancii si de ce solicita aceste documente, iar raspunsul a fost:

"Va mentionam ca solicitarea de a prezenta documente justificative pentru anumite tranzactii, are la baza prevederile cuprinse in Termenii si Conditiile Generale de Afaceri disponibil pe site-ul oficial al Bancii."

"De asemenea, Legea 129 reprezinta temeiul legal prin care Banca este obligata sa depuna diligente suplimentare cu privire la Cunoasterea Clientelei."

"Acest email este oficial, va rog sa transmiteti documentele solicitate in cursul zilei de azi."

Mentionam ca nu avem nici o linie de credit, ci doar efectuam tranzactii comerciale de incasari si plati prin intermediul contul bancar deschis la aceasta banca.

Va multumesc anticipat pentru raspuns!